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記者 張穎國

在今年公募REITs發(fā)行數(shù)量突破9只，發(fā)行規(guī)模破250億元的同時，年內(nèi)首單發(fā)行的公募REIT華夏中國交建REIT（場內(nèi)簡稱：中交REIT 代碼：508018）也傳來分紅的好消息。華夏基金近日公告，中交REIT將于10月13日和17日進行分紅，共計派利8290萬元，每10份公募REITs份額分紅0.829元。值得一提的是，中交REIT是目前市場上首募規(guī)模最大的公募REITs，此次分紅，距中交REIT成立僅半年時間，展現(xiàn)出項目優(yōu)秀的現(xiàn)金流生產(chǎn)和可持續(xù)分派能力。

根據(jù)公告資料，中交REIT此次分紅權(quán)益登記日為2022年10月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放時間場外份額為2022年10月13日，場內(nèi)份額為2022年10月17日。本次分配金額為人民幣8290萬元，占可供分配金額的99.99%。值得投資者注意的是，基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資，權(quán)益分派期間（2022年9月30日至2022年10月11日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

雖然公募REITs實施高比例強制分紅，基金合同約定在符合有關(guān)基金分配條件的前提下，基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者，在符合分配條件的情況下每年不得少于1次；但公募REITs分紅的多少與公募REITs基礎(chǔ)資產(chǎn)的經(jīng)營狀況密切相關(guān)。根據(jù)公告，中交REIT自基金合同生效日（2022年4月13日）至本次收益分配基準日（2022年6月30日）基金累計可供分配金額為人民幣8290.452萬元，即中交REIT在79天時間內(nèi)就為投資者實現(xiàn)了可觀的收益，這離不開項目底層資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)運營和管理。中交REIT是中交集團、中信證券、華夏基金強強聯(lián)合打造的公募REITs產(chǎn)品，項目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段，武深高速聯(lián)通武漢經(jīng)濟圈、長株潭經(jīng)濟圈及粵港澳大灣區(qū)三大城市群，是串聯(lián)我國中部和南部區(qū)域的運輸大通道，沿線人口眾多、經(jīng)濟發(fā)達，路網(wǎng)通行需求旺盛。而且中交REIT作為中國交建旗下高速公路資產(chǎn)的唯一上市平臺，具有極高戰(zhàn)略價值，發(fā)展?jié)摿薮?。作為首只央企高速公路REIT，中交REIT在首募曾吸金超1500億元（比例配售前），是目前首募吸金最多的公募REITs。

關(guān)鍵詞： 權(quán)益登記日 中國交建 高速公路