科創(chuàng)板IPO又新增一家終止企業(yè)!

3月17日，北京谷數(shù)科技股份有限公司(下稱“谷數(shù)科技”)科創(chuàng)板IPO終止審核。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

上交所于2021年6月18日依法受理了該公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請文件，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。

2022年3月14日，公司和保薦人安信證券股份有限公司向上交所提交了《北京谷數(shù)科技股份有限公司關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請文件的申請》(谷數(shù)科技[2022]001號)和《安信證券股份有限公司關(guān)于撤回北京谷數(shù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請文件的申請》(安證報[2022]106號)，申請撤回申請文件。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十七條的有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止對該公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。

谷數(shù)科技是一家從事企業(yè)級存儲系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的廠商，主要服務(wù)于國防軍工客戶。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為7,017.06萬元、1.24億元、2.08億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為297.59萬元、1,706.66萬元、5,237.18萬元。

發(fā)行人適用《上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項(xiàng)之上市標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

根據(jù)立信出具的“信會師報字[2021]第ZG11202號”《審計報告》，公司2020年度營業(yè)收入為20,837.43萬元，最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤為6,353.65萬元(扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低)。同時結(jié)合公司2021年3月外部投資者入股價格(公司整體估值12.00億元)及可比公司在境內(nèi)外市場的估值情況，發(fā)行人預(yù)計將滿足《上市規(guī)則》第2.1.2條第一款的上市標(biāo)準(zhǔn)。

本次擬募資用于存儲產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)支持及服務(wù)體系升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

在撤回上市申請前，谷數(shù)科技完成三輪問詢，在科創(chuàng)板IPO首輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司歷史出資瑕疵情況、對賭協(xié)議、核心技術(shù)先進(jìn)性、科創(chuàng)屬性、市場格局、業(yè)務(wù)拓展、研發(fā)費(fèi)用等23個問題。

在科創(chuàng)板二輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司業(yè)績持續(xù)性、核心技術(shù)先進(jìn)性、產(chǎn)品性能、數(shù)據(jù)庫軟件和預(yù)研開發(fā)服務(wù)等四個問題。

在三輪問詢中，上交所主要關(guān)注谷數(shù)科技新增大客戶、收入波動及季節(jié)波動性、應(yīng)收賬款、凈利潤、現(xiàn)金流量等五個問題。

關(guān)鍵詞： 谷數(shù)科技 谷數(shù)科技終止審核 終止企業(yè) 谷數(shù)科技上市申請