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在超預(yù)期的美國9月CPI與非農(nóng)數(shù)據(jù)引導(dǎo)下，國際黃金市場再次歸于弱勢，幾乎損失國慶期間的所有漲幅。國內(nèi)投資者特別是場內(nèi)投資者上周呈現(xiàn)明顯撤退。

國慶期間黃金市場上燃起的反彈火苗并未持續(xù)太久，在超預(yù)期的美國9月通脹數(shù)據(jù)和依舊嚴(yán)厲的美聯(lián)儲紀(jì)要措辭的壓制下，美元黃金在最近的一周里，幾乎回吐了十一期間的全部漲幅，再次承壓至1650美元下方。

美國9月CPI同比上漲8.2%，高于市場一致預(yù)期。剔除能源與食品后的核心CPI同比漲幅攀升至6.6%，創(chuàng)出1982年8月以來最高水平，數(shù)據(jù)再次驗證目前引導(dǎo)美國通脹的已經(jīng)不再是原材料占據(jù)主導(dǎo)的低粘性領(lǐng)域。從分項來看，核心CPI快速上漲主要是受住房成本環(huán)比與同比分別上升0.7%和6.6%所致。房租一般滯后于房價，同比數(shù)據(jù)的潛在拐點可能在明年一季度。從歷史統(tǒng)計規(guī)律看，房租環(huán)比增速一般為0%~0.5%，而本次近月環(huán)比增速則高達(dá)0.7%，后續(xù)或有邊際降速可能，但年內(nèi)環(huán)比大概率維持?jǐn)U張。高企的CPI數(shù)據(jù)繼續(xù)加強了年內(nèi)高速加息的預(yù)期，期權(quán)市場中目前已經(jīng)計入的加息預(yù)期顯示到明年2月美聯(lián)儲可能會將基準(zhǔn)利率上調(diào)至4.75%-5%。因此，利率抬升與美元走強再次打壓了黃金持有者的信心，全球最大ETF—SPDR GOLD持倉量繼續(xù)創(chuàng)下年內(nèi)新低。

由于本次CPI為11月2日利率決議前的最后一次重磅數(shù)據(jù)，在缺乏激勵人氣的數(shù)據(jù)和事件驅(qū)動的情況下，黃金可能在10月剩余的兩周時間里難有顯著起色。

美聯(lián)儲會議紀(jì)要維持政策強勢。當(dāng)?shù)貢r間上周三(10月12日)，美聯(lián)儲發(fā)表措辭偏鷹派的貨幣政策紀(jì)要。根據(jù)美聯(lián)儲發(fā)布的9月聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀(jì)要，美聯(lián)儲可能在11月和12月的會議上分別加息75個基點和50個基點。

美國9月通脹再超預(yù)期。美國9月通脹和核心通脹數(shù)據(jù)升幅均高于預(yù)期，為美聯(lián)儲再次大幅升息提供了彈藥。據(jù)美國勞工統(tǒng)計局公布，美國9月消費者物價指數(shù)(CPI)同比上漲8.2%，增幅高于預(yù)期的8.1%，略低于8月的8.3%。9月CPI環(huán)比上漲0.4%，高于預(yù)期的0.3%。此外，美國9月核心CPI年率攀升6.6%，升幅高于前值的6.3%和預(yù)期的6.5%，并創(chuàng)下1982年8月以來的最大增幅。

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