年內表現強勢的有色金屬板塊上市公司中報正陸續(xù)發(fā)布。截至8月25日收盤，申萬有色金屬板塊135家上市公司中，已有78家公布半年報。其中，西部礦業(yè)率先于7月16日晚間發(fā)布半年報，隨后圖南股份、建龍微納等陸續(xù)發(fā)布半年報。進入8月以后，上市公司中報發(fā)布節(jié)奏加快，部分交易日單日發(fā)布數量在10家以上。
從整體走勢看，截至8月25日收盤，申萬有色金屬板塊指數收報6337.76點，當日上漲1.91%，年內上漲逾50%，超10家公司年內股價翻番。其中，合盛硅業(yè)股價相比年初上漲超四倍(經復權處理，下同)，五礦稀土、北方稀土等公司股價相比年初上漲2倍以上，多達118家公司相比年初股價有所上漲。目前，共7家公司總市值超過千億元，而去年同期僅有2家。
從業(yè)績來看，同花順數據顯示，已發(fā)布中報的78家企業(yè)中，75家上半年營業(yè)收入同比增長，8家同比增長率超100%;68家歸母凈利潤與去年同期相比有所增長，44家同比增長率在100%以上。
其中，主營稀土與鋯鈦業(yè)務的盛和資源在中報里表示，今年以來，受市場供求關系等因素影響，稀土主要產品價格扭轉了過去幾年持續(xù)下跌的趨勢，實現了價值修復。報告期內，公司認真研判形勢，緊抓市場機遇，2021年1月至6月，公司實現營業(yè)收入48.64億元，同比增長37.08%，歸屬于上市公司股東凈利潤5.43億元，同比增長1195.58%。
此前，中國有色金屬工業(yè)協會通報有色金屬上半年運行情況時表示，2021年上半年，有色金屬生產、固定資產投資持續(xù)穩(wěn)定增長，規(guī)上有色金屬企業(yè)實現利潤創(chuàng)歷史新高，經濟運行質量提升。數據顯示，今年上半年，規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)(包括獨立黃金企業(yè))實現利潤總額1639.7億元，同比增長224.6%，比2017年上半年實現利潤增加了356.6億元，四年平均增長6.3%。
值得注意的是，部分企業(yè)還發(fā)布了三季度業(yè)績預告。楚江新材表示，預計前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.58億元至4.08億元，同比增長80.67%至105.90%。對于業(yè)績變動的原因，包括基礎材料板塊“銅合金板帶產品升級、產能置換及智能化改造項目”達產，軍工新材料及特種裝備業(yè)務板塊“飛機碳剎車預制體擴能建設項目”及“碳纖維熱場預制體產業(yè)化項目”一期建成投產等。
對于有色金屬板塊的后市走勢，國金證券看好其中的稀土板塊。其在研報中指出，稀土行業(yè)近年來受益新能源汽車、風電和變頻空調等領域對永磁材料需求的持續(xù)增長等因素，供需結構有望持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)將迎來一波景氣周期，價值有待重估。行業(yè)龍頭有望享受從周期股到成長股的轉變，建議關注稀土上游礦資源端相關標的。
信達證券則看好鋰資源板塊。該機構研報認為，高鎳三元電池推動氫氧化鋰需求高速增長，隨著新能源汽車銷量超預期增長，動力電池廠商進入新一輪擴產周期。鋰價上漲主要由于鋰資源供應緊缺，擁有豐富鋰資源儲備或鋰資源自給率高的企業(yè)將在成本剛性的條件下最大限度享受鋰價上漲帶來的業(yè)績彈性，建議關注氫氧化鋰產能大且鋰資源自給率高的企業(yè)。
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